Fehlermeldung 170185136 Anlagenspiegel stimmt nicht mit Bilanz-Anlagevermögen überein

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Avo
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Fehlermeldung 170185136 Anlagenspiegel stimmt nicht mit Bilanz-Anlagevermögen überein

Beitrag von Avo » Sa Mär 06, 2021 4:53 pm

Hallo Forum,

kann jemand bei folgendem Problem helfen:

Auszug aus INI-Datei:

[xbrl]
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landWithoutBuildings="[41761,48]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand="[22708,14]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.other.other="[1,00]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.other="[5413,83]"
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank="[49107,78]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed="[25564,59]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.retainedEarnings="[-164313,35]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.revenueRes.unappropriated="[5114,80]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.otherDebtInstruments="[252626,19]"

[bal]
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand!de-gaap-ci:grossCost.beginning="[206454,55]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand!de-gaap-ci:gross.addition="[0,00]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand!de-gaap-ci:accDepr.beginning="[182187,41]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand!de-gaap-ci:accDepr.DeprPeriod.regular="[1559,00]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand!de-gaap-ci:all_Prev_period="[24267,14]"


Fehlermeldung:

EricBearbeiteVorgang
eBilanz-Position: Buchwert zum Ende der Periode
Feldidentifikator: all
Nutzdatenticket: 1
FehlerRegelpruefung
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
FachlicheFehlerId: 170185136
myebilanz-Tipp: Die Angaben im Anlagenspiegel stimmen nicht mit denen im Bilanz-Anlagevermögen überein.
Text: [954,114] Der für die Dimensionswertekombination <Unit='EUR', Primaerdimension='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2019-04-01}all', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... dim_taxBal', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... dBuildings'> angegebene Wert (22708.14) stimmt nicht mit dem Wert des Fakts '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... dBuildings' (64469.62) überein.
Zeile 954: <de-gaap-ci:all unitRef="EUR" decimals="2" contextRef="BAL-dim_taxBal-bs.ass.fixAss.tan.landBuildings">22708.14</de-gaap-ci:all>
eBilanz-Position: Buchwert zum Ende der Periode
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: all
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
FachlicheFehlerId: 170185136
myebilanz-Tipp: Die Angaben im Anlagenspiegel stimmen nicht mit denen im Bilanz-Anlagevermögen überein.
Text: [990,96] Der für die Dimensionswertekombination <Unit='EUR', Primaerdimension='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2019-04-01}all', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... dim_taxBal', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... ass.fixAss'> angegebene Wert (22708.14) stimmt nicht mit dem Wert des Fakts '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... ass.fixAss' (69884.45) überein.
Zeile 990: <de-gaap-ci:all unitRef="EUR" decimals="2" contextRef="BAL-dim_taxBal-bs.ass.fixAss">22708.14</de-gaap-ci:all>
eBilanz-Position: Buchwert zum Ende der Periode
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: all
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
FachlicheFehlerId: 170185136
myebilanz-Tipp: Die Angaben im Anlagenspiegel stimmen nicht mit denen im Bilanz-Anlagevermögen überein.
Text: [972,100] Der für die Dimensionswertekombination <Unit='EUR', Primaerdimension='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2019-04-01}all', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... dim_taxBal', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... fixAss.tan'> angegebene Wert (22708.14) stimmt nicht mit dem Wert des Fakts '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... fixAss.tan' (64470.62) überein.
Zeile 972: <de-gaap-ci:all unitRef="EUR" decimals="2" contextRef="BAL-dim_taxBal-bs.ass.fixAss.tan">22708.14</de-gaap-ci:all>

Habe die Zahlen mehrfach überprüft, sie müssten nach meiner Meinung übereinstimmen. Findet jemand den Fehler?

Vielen Dank im Voraus.

Avo

mhanft
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Re: Fehlermeldung 170185136 Anlagenspiegel stimmt nicht mit Bilanz-Anlagevermögen überein

Beitrag von mhanft » Sa Mär 06, 2021 5:43 pm

Hallo, die Anlagenspiegel-Angaben für buildingsOnOwnLand (wo als Restwert 22708,14 € herauskommen) stimmen schon, aber Sie müssen diese Angaben für alle Positionen aus dem Bilanz-Anlagevermögen machen, wo Sie "etwas zu melden" haben, und für die drei Positionen
  • de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landWithoutBuildings
  • de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.other.other
  • de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.other
haben Sie im Anlagenspiegel überhaupt noch keine Angaben gemacht. Wenn Sie für diese drei Positionen die Angaben genauso machen wie bereits für buildingsOnOwnLand, sollte es funktionieren.

Avo
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Re: Fehlermeldung 170185136 Anlagenspiegel stimmt nicht mit Bilanz-Anlagevermögen überein

Beitrag von Avo » Sa Mär 06, 2021 6:50 pm

Vielen Dank für die extrem schnelle Antwort, sehr geehrter Herr Hanft, und das sogar samstags!
Es hat funktioniert, die Testsendung meldet Erfolg. Ich war der Meinung, man müsste nur die Positionen in [bal] aufnehmen, die auch wirklich der AfA unterliegen.
Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit für Ihr ausgezeichnetes Programm danken, und insbesondere dafür, dass Sie es in der Basisversion kostenlos zur Verfügung stellen und supportieren. Sehr gerne revanchiere ich mich gelegentlich - selbstverständlich ebenso kostenlos - mit einem juristischen bzw. anwaltlichen Rat, sollten Sie einmal Bedarf haben.
Mit freundlichen Grüßen
Avo

Avo
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Re: Fehlermeldung 170185136 Anlagenspiegel stimmt nicht mit Bilanz-Anlagevermögen überein

Beitrag von Avo » Fr Mär 19, 2021 4:11 pm

Sehr geehrter Herr Hanft,

die Übertragung hat zwar geklappt, aber leider hat das Finanzamt bemängelt, dass ich in der GuV keine Angaben gemacht habe.
Dies habe ich nachgeholt, so dass der Abschnitt [xbrl] meiner Ini-Datei nun folgendermaßen aussieht (neu angefügt sind die letzten vier Zeilen):

[xbrl]
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landWithoutBuildings="[41761,48]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand="[22708,14]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.other.other="[1,00]"
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.other="[5413,83]"
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank="[49107,78]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed="[25564,59]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.retainedEarnings="[-164313,35]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.revenueRes.unappropriated="[5114,80]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.otherDebtInstruments="[252626,19]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome="[0,00]"
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.unknownVAT="[38533,08]"
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.misc="[1599,00]"
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.miscellaneous="[31819,28]"

Die viertletzte Zeile habe ich Ihrem Handbuch Abschnitt 15.4 entnommen (es handelt sich um eine GmbH).

Obwohl ich meine, dass nun der Jahresüberschuss in der GuV und der Bilanz übereinstimmt (de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.revenueRes.unappropriated="[5114,80]" und ebenso is.netIncome=5114.80), belehrt mich das System eines besseren, und es erscheint beim Probesenden die Fehlermeldung:

EricBearbeiteVorgang
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: gaap:is.netIncome
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
RegelName: /Kontext/hgb/JUebGuvUngleichBilanzgewOhneAusweisKST
FachlicheFehlerId: 170405070
myebilanz-Tipp: Ihr Jahresüberschuss ist in GuV und Bilanz unterschiedlich. Lesen Sie das Kapitel "Der Eigenkapitalausweis in der Bilanz" im Programmhandbuch.
Text: Die Angabe zu 'is.netIncome' (5114.80) entspricht nicht dem aufgrund der Angaben im Bereich 'Bilanz' erwarteten Wert ((0.00) + (0.00)).

Was ist falsch? Es muss an den letzten drei Zeilen liegen, da ohne diese keine Fehlermeldung angezeigt wird.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.

Avo

mhanft
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Re: Fehlermeldung 170185136 Anlagenspiegel stimmt nicht mit Bilanz-Anlagevermögen überein

Beitrag von mhanft » Fr Mär 19, 2021 6:32 pm

Hallo, individueller Einzelfallsupport für eine konkrete eBilanz ist nur Bestandteil einer PLUS-Version bzw. -Lizenz (über die Programmfunktion Hilfe - Fehlersuche - Dateien an Support einsenden), so dass ich hier nur ganz allgemeine Anmerkungen machen kann.

Ich habe Ihren Fall daher nicht speziell geprüft, aber statt

de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome="[0,00]"

(was bedeutet, dass Ihr Jahresüberschuss 0 wäre, was ja nicht stimmt), muss man

de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=0

verwenden, damit der Jahresüberschuss im Bilanz-Eigenkapital automatisch aus der GuV übernommen wird. 0 ist in diesem Fall das Pseudo-Fibu-Konto 0 (das es immer gibt, auch wenn Sie mit der "Direkten Betragseingabe" statt mit Fibu-Konten arbeiten), auf dem das Programm automatisch den Jahresüberschuss aus der GuV übernimmt und das man im Bilanz-Eigenkapital an entsprechender Stelle verwenden kann.

Avo
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Re: Fehlermeldung 170185136 Anlagenspiegel stimmt nicht mit Bilanz-Anlagevermögen überein

Beitrag von Avo » Fr Mär 19, 2021 6:56 pm

Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mir trotzdem geholfen haben. Vielen Dank dafür!

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