Kapitalkontenentwicklung: Fehler bei Wert 0?

Beiträge speziell zur myebilanz-Software
Antworten
rk7
Beiträge: 2
Registriert: So Sep 16, 2018 9:21 pm

Kapitalkontenentwicklung: Fehler bei Wert 0?

Beitrag von rk7 »

Ich vermute, dass ich einen Fehler in den Versionen 1.5.1.0 / 1.5.2.0 (und ggf. weiteren) gefunden habe:

Wird bei der Kapitalkontenentwicklung überall ein Wert von 0 angegeben, trägt myebilanz "nil" ein, was zu folgender Fehlermeldung führt:
FachlicheFehlerId: 170405004
Text: Für den Gesellschafter mit dem Schlüsselwert '1' liegt im Tabellenbereich der Kapitalkontenentwicklung keine werthaltige Angabe zur Ausprägung 'table.kke.allKindsOfEquityAccounts.unlimitedPartners' der Dimension 'dim_kindsOfEquityAccounts' vor. Dies ist aufgrund der Zuordnung des Gesellschafters zur Gruppe 'group.genPartnerFullyLiable' nicht zulässig.
Bei einer früheren Version funktionierte dies noch.

Beispiel:

- Konten: 99999 mit Wert 0, 99997 mit Wert 1, 99998 mit Wert -1
- in ini:

Code: Alles auswählen

[shareholder1]
id=1
currentnumber=1
group=genPartnerFullyLiable
de-gaap-ci:table.kke.allKindsOfEquityAccounts.unlimitedPartners.VK!de-gaap-ci:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd.begin=99999
...
führt zu obiger Fehlermeldung und u.a. zu folgendem XML-Eintrag:

Code: Alles auswählen

<de-gaap-ci:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd unitRef="EUR" xsi:nil="true" contextRef="D-AKTJAHR-KKE-1-3"/>                                                                                  
- fügt man folgende Zeilen hinzu (1€ Einlage + 1€ Entnahme), verschwindet die Fehlermeldung:

Code: Alles auswählen

de-gaap-ci:table.kke.allKindsOfEquityAccounts.unlimitedPartners.VK!de-gaap-ci:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd.deposits=99998
de-gaap-ci:table.kke.allKindsOfEquityAccounts.unlimitedPartners.VK!de-gaap-ci:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd.withdrawals=99997
und der XML-Eintrag wird zu:

Code: Alles auswählen

<de-gaap-ci:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd unitRef="EUR" decimals="2" contextRef="D-AKTJAHR-KKE-1-3">0.00</de-gaap-ci:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd>                             
rk7
Beiträge: 2
Registriert: So Sep 16, 2018 9:21 pm

Re: Kapitalkontenentwicklung: Fehler bei Wert 0?

Beitrag von rk7 »

Workaround gefunden:

Der Grund ist offenbar, dass 0-Werte aus der csv teils automatisch zu "nil" umgewandelt werden.
Workaround: "manuelle 0" in der ini statt in der csv angeben (unschön, aber funktioniert; siehe auch Handbuch 8.2.2):

Code: Alles auswählen

de-gaap-ci:table.kke.allKindsOfEquityAccounts.unlimitedPartners.VK!de-gaap-ci:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd.begin=[0]
mhanft
Site Admin
Beiträge: 643
Registriert: Sa Apr 12, 2014 12:52 pm
Kontaktdaten:

Re: Kapitalkontenentwicklung: Fehler bei Wert 0?

Beitrag von mhanft »

Hallo,

Konten mit Nullsaldo wurden schon immer komplett ignoriert (weil es Anwender gibt, die den ganzen SKR in ihrer CSV-Datei stehen haben und sonst "Millionen" Konten mit Nullsaldo übermittelt würden).

Wenn Sie explizit den Wert 0 übermitteln wollen, müssen Sie den Wert 0 angeben:
  • in der BASIS-Version mit [0]
  • in der PLUS-Version mit 0 im Feld "ggf. manuell"
Antworten