Summenfelder nicht direkt belegbar, aber "davon"-Position nötig

[doritos]

Erst einmal vielen Dank für dies Werkzeug zum Erstellen der E-Bilanzen.

In meiner Bilanz (2020) stolpere ich (Taxonomie 6.3) das erste mal darüber dass Summenfelder nicht direkt belegt werden dürfen.

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de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders=3510
3510;-680,69;Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

geht nicht mehr.

Also, Konto 3510 deaktiviert und

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de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year=3511
3511;-680,69;Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

gebucht.

Jetzt kommt immer die Meldung, dass "davon"-Positionen nicht automatisch in der Oberposition addiert werden.
Das Problem bestätigt sich in der fehlenden Oberposition in der Bilanz und die lokale Validierung teilt mit: "Die Bilanz ist nicht ausgeglichen"

Dann beide obigen Buchungen gemacht.
- Die Bilanz stimmt, in dem Moment.
- Jedoch teilt die lokale Validierung mit, dass ein berechnetes Feld nicht bebucht werden darf.

Arbeiten tue ich mit einer CSV. Probiert hatte ich auch in der ini-Datei die Werte direkt in eckigen Klammer einzugeben.

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de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders="[680,69]"
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year="[680,69]"

Leider auch ohne Erfolg.

Im Handbuch finde ich keine Hinweis oder ich verstehe sie nicht ausreichend.

Auch: https://www.myebilanz.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=401 hilft mir nicht weiter.

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Bilanz versandfertig bekomme?

[mhanft]

Hallo, wie Sie ja bereit richtig bemerkt haben, ist einfach nur Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nicht mehr zulässig. Man muss das jetzt - je nach Rechtsform - auf die unten vier rot eingerahmten Positionen verteilen:

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

myebilanz2225.png (37.26 KiB) 12254 mal betrachtet

Die blauen "davon"-Felder sind, wie üblich, reine Zusatzinformation und gehen nicht in die Berechnung mit ein.

[doritos]

Vielen Dank für die Antwort! Jetzt funktioniert es!

Da freue ich mich jetzt sehr drüber.
Endlich habe ich sie fertig.

In meinem Fall ist es eine UG.

[lpfinke]

Ehrlich gesagt, habe ich in der Taxonomie 6.5 für das Jahr 2022 das gleiche Problem. Sitze nunmehr schon 5 Stunden daran. Nichts funktioniert. Das ist sehr sehr frustrierend gerade!

Also bitte noch einmal deutlich:

ich habe ein Konto mit Verb. gg. Gmbh Gesesllschaftern mit Lfz. bis zu einem Jahr das wäre:
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.upTo1year

das scheint ein davon Feld zu sein. Gebe ich das Konto zusätzlich noch in der Summenposition an, meckert das Programm auch.

Hier funktioniert gerade gar nichts!

Lars Peer Finke

[mhanft]

Hallo, ein paar Beiträge weiter oben (vom 31. Juli 2021) habe ich rot eingerahmt, wo solche Verbindlichkeiten eingetragen werden müssen.

Die blauen "davon"-Positionen können Sie - wenn Sie mögen - zusätzlich verwenden.