Einfache BASIS E-Bilanz für UG immer fehlerhaft - Hilfe!

[uhhuhher]

Liebes Forum,
ich bin mittlerweile wirklich ans Ende meiner Möglichkeiten gelangt, um für meine Einzel-UG eine ganz einfache E-Bilanz zum Jahresabschluss im INI.Dokument zu erstellen, die nicht ständig mind. 1 Fehler aufweist.
Dabei komme ich weitesgehend gut zurecht mit der kostenlosen Version - Danke dafür!
Dennoch habe ich den ganzen Tag alle möglichen Kombinationen versucht, mich online und via Handbuch informiert
- was mache ich bloß falsch in der Aufstellung?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen - Danke für eure Unterstützung!!

Fakten:
- Gründung UG Ende 2022
- Stammkapital eingezahlt: 1 Euro
- Kontoführungsgebühren: 12,06 Euro
- Dementsprechend letzter Kontostand 31.12.22 im Minus: -11,06 Euro
wird in 2023 ausgeglichen...

Letzter Stand INI:
[xbrl]
--- BILANZ ---
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=[-11,06]
de-gaap-ci:bs.ass.deficitNotCoveredByCapital=[11,06]
-----------------------
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed.corp.finalPrev=[1]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=[-12,06]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.deficitNotCoveredByCapital=[11,06]
---------------------
--- GUV ----
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue.nonAllocable=[-12,06]
--- BVV ---
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsCurrentYear=[-11,06]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsPreviousYear=[0]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.withdrawalDistrib=[0]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.contribution=[0]
---------------------

Fehler:
FachlicheFehlerId: 170405109
eBilanz-Position: Jahresüberschuss/-fehlbetrag (BVV)
myebilanz-Tipp: Die Angaben zum aktuellen Jahresüberschuss stimmen in GuV und Betriebsvermögensvergleich nicht überein.
Text: Die Angaben zu den Positionen 'is.netIncome' und 'BVV.profitLoss' weichen voneinander ab.

[mhanft]

Hallo, es sieht so aus, als hätten Sie beim "Vorjahres-Betriebsvermögen" 0 Euro angegeben, aber das stimmt ja nicht - in Wirklichkeit waren das die 1 Euro Stammkapital aus der Eröffnungsbilanz.

Und einen negativen Bankkontostand gibt man eigentlich nicht (negativ) in den Aktiva bei "Guthaben bei Kreditinstituten" an, sondern (positiv) in den Passiva bei "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten".

[uhhuhher]

Super, vielen lieben Dank, das hat mir sehr geholfen und funktioniert - in beiden Fällen!
Unter Anpassung beider Hinweise habe ich final Folgendes eingereicht (für alle User mit ähnlichen Fällen):

[xbrl]
--- BILANZ ---
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=[0]
de-gaap-ci:bs.ass.deficitNotCoveredByCapital=[11,06]
-----------------------
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.bank.misc=[11,06]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed.corp.finalPrev=[1]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=[-12,06]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.deficitNotCoveredByCapital=[11,06]
---------------------
--- GUV ----
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue.nonAllocable=[-12,06]
--- BVV ---
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsCurrentYear=[-11,06]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsPreviousYear=[1]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.withdrawalDistrib=[0]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.contribution=[0]
---------------------

Puhhhh geschafft. Nun dürfte das im nächsten Jahr einfacher für mich sein
Herzlichen Dank für diese kostenlose Version.
Mit besten Grüßen, SB

[uhhuhher]

Hallöchen, ich bin es wieder...
und für das Jahr 2023 gerade wieder dran die nächste E-Bilanz zu erstellen.
Diesmal etwas andere Werte und eine Fehlermeldung, bei der ich leider gar nicht weiterkomme und der Verzweiflung wieder nahe.
Es wäre so fantastisch, wenn Sie mir wieder helfen könnten!!! Ich wäre Ihnen sehr dankbar!

Ich habe privat 401 Euro in die UG eingezahlt (Einlage), hatte Ausgaben und bin daher jetzt bei 55 Euro plus (letzter Stand 2022 -11,06 Euro).

Das habe ich im INI Dokument eingegeben:

[xbrl]
--- BILANZ ---
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=[55]
de-gaap-ci:bs.ass.deficitNotCoveredByCapital=[0]
-----------------------
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.bank.misc=[0]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed.corp.finalPrev=[55]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=[0]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.deficitNotCoveredByCapital=[0]
---------------------
--- GUV ----
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue.nonAllocable=[0]
--- BVV ---
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsCurrentYear=[55]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsPreviousYear=[-11,06]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.withdrawalDistrib=[0]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.contribution=[401]


Das ist die Fehlermeldung:

Feldindikator: gaap:BVV.profitLoss
RegelName: /Kontext/hgb/JUebGuVUngleichJUebBVV
FehlerID: 170405109
Positionen is.netIncome und BVV.profitLoss weichen voneinander ab


Ich habe schon versucht, die Ausgaben in dieser GUV Zeile anzupassen, aber dann gibt es 2 Fehlermeldungen für:
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue.nonAllocable=[-334,94]


In Hoffnung auf Ihre baldige Antwort und mit ganz herzlichen Grüßen und vielen Dank vorab,
Stefanie

[mhanft]

Ich habe privat 401 Euro in die UG eingezahlt (Einlage)

Das ist eher eine inhaltliche bzw. steuerliche Frage... man kann nicht "mal eben so" in eine Kapitalgesellschaft einzahlen.
Entweder...

• Sie gehen zum Notar und erhöhen Ihr Stammkapital
• oder Sie zahlen eine Kapitalrücklage ein - die muss dann aber im Eigenkapital in den Passiva unter "Kapitalrücklage" ausgewiesen werden (z.B. im Unterpunkt "Zuführungen", wenn Sie sie in dem betreffenden Jahr eingezahlt haben)
• oder Sie geben Ihrer UG ein Darlehen - und das muss in den Passiva bei "Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern" ausgewiesen werden.

Sie weisen in Ihrem Eigenkapital 55 € notarielles Stammkapital aus - stimmt das denn? Das ändert sich ja nie (solange Sie es nicht beim Notar ändern).

Haben Sie das Handbuchkapitel 15.4.3 für den Eigenkapitalausweis einer Kapitalgesellschaft schon gelesen?

[uhhuhher]

Dankeschön Hr. Hanft für Ihre Antwort.
Wenn ich die "Einlagen" nun als Kapitalrücklage eintrage, fehlen scheinbar noch Angaben aus der Bilanz... siehe Fehlermeldung unten.
Auch wenn ich versuche das Kapitel dazu im Handbuch zu verstehen, steige ich leider nicht hinter die ganze kryptische Komplexität, und weiß einfach nicht, was ich ergänzen muss. Ich habe wieder stundenlang Zahlen jongliert und komme hier wieder nicht weiter. Wenn Sie mir ein letztes Mal damit helfen könnten, und konkret angeben könnten, welche Zeilen fehlen, wäre ich Ihnen sehr verbunden.
(Ich zahle auch gerne bzw. kaufe ich die Lizenz für die Bilanz 2024! )
Mit besten Grüßen, Stefanie

[xbrl]
--- BILANZ ---
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=[55]
de-gaap-ci:bs.ass.deficitNotCoveredByCapital=[347]
-----------------------
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.bank.misc=[0]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed.corp.finalPrev=[1]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=r=0
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.deficitNotCoveredByCapital=[0]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.capRes.changePresentYear=[401]
---------------------
--- GUV ----
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue.nonAllocable=[66,06]
--- BVV ---
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsCurrentYear=[55]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsPreviousYear=[-11,06]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.withdrawalDistrib=[0]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.contribution=[0]

Fehlermeldung:
FehlerID: 170405070
/Kontext/hgb/JUebGuvUngleichBilanzgewOhneAusweisKST
Jahresüberschuss in GuV und Bilanz unterschiedlich. gaap:is.netIncome (66.00) entspricht nicht dem aufgrund der Angaben im Bereich ‚Bilanz‘ erwarteten Wert (0.00 + 0.00)

[mhanft]

de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=r=0

Das war wohl ein Tippfehler? Das muss natürlich heißen

Code: Alles auswählen

de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=0