Elster vs. myEbilanz Validierungsproblem Summenposition

[Blackclaws]

Hallo und erstmal vielen Dank dass es diese Software in der Basis Version gibt.

Meine Gesamtbilanz umfasst 8 Konten daher ist das ganze sehr ueberschaubar.

Ich laufe jetzt in ein Problem bei der Elster Validierung.

myebilanz ist zufrieden, Elster meldet:

FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: bs.eqLiab.liab.shareholders
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
FachlicheFehlerId: 170155096
myebilanz-Tipp: In der aktuellen Taxonomie dürfen Sie an der unten genannten fettgedruckten Position
keine Angaben mehr machen, sondern müssen diese auf die zutreffende(n) Unter-
position(en) verteilen. Die jetzt "verbotenen" Positionen werden in der Fibu-
Zuordnung /kursiv/ angezeigt. Lesen Sie dazu auch das Handbuchkapitel
"Direkte Belegung von zahlreichen Summenpositionen"!
Text: [646,101] Für die im Kontext 'I-AKTJAHR' berichtete Summenmussfeldposition 'bs.eqLiab.liab.shareholders' liegt keine werthaltige Angabe einer durch das Calculation Network 'http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... lanceSheet' zugeordneten Unterposition vor.
Zeile 646: <de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders unitRef="EUR" decimals="2" contextRef="I-AKTJAHR">5038.36</de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders>
eBilanz-Position: Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Jetzt ist der Fehler an sich recht Verständlich, man darf die Summenposition "bs.eqLiab.liab.shareholders" nicht mehr angeben. So sieht es auch in der Zuordnung der Fibu Positionen aus (kursive Schrift).

Ich habe auch zusätzlich eine Zuordnung zu der Detailposition in meiner Ini:

de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders=3643
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.above1year=3643

Entferne ich nun allerdings die Summenposition aus der Zuordnung, beschwert sich myebilanz dass das Konto lediglich Detailpositionen zugeordnet wurde und ignoriert es in der Bilanzerstellung komplett.

Hier sollte vermutlich die Detailposition einfach noch zusätzlich uebermittelt werden.

Eine Alternative Zuordnung ueber

de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.gmbhSilent

funktioniert ist aber natuerlich etwas anderes. Würde in diesem Fall aber vermutlich ebenfalls funktionieren und wäre auch meine aktuelle Lösung.

[mhanft]

Hallo, das ist schon richtig. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern müssen in diesem Unternenü angegeben werden:
.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

myebilanz16.png (43.67 KiB) 10519 mal betrachtet

Je nach Rechtsform sind nur bestimmte der vier Möglichkeiten erlaubt (hier die für Kapitalgesellschaften)

Die blauen "davon"-Positionen dienen nur der zusätzlichen Erläuterung und gehen nicht in die Berechnung mit ein (Handbuchkapitel 8.2.1).

[Blackclaws]

Ah! Alles klar. Ich hatte es so verstanden, dass die "davon" Positionen nur relevant fuer den direkt darueberliegenden Posten sind und nicht auch fuer in der Taxonomie "Nachbarpositionen".

Vielen Dank fuer die Klarstellung.

[HenSch1]

Guten Tag,

zunächst mal großes Lob und vielen Dank für diese Software-Lösung.

Ich habe ein ähnliches Thema... Ich habe ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. 12.500 Euro in meine UG eingegeben mit einer Laufzeit von >1 Jahr.

Wenn ich in der INI Datei die Angabe mache "de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.above1year=[12500.00]", dann kommt auf der Passivseite der Bilanz nichts an. Es gibt kein Feld mit einer passenden Laufzeit > 1 Jahr.

Können Sie mir helfen, welches Feld ich auswählen soll? Bspw. mit "de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.misc=[12500.00]" funktioniert es einwandfrei.

Vielen Dank.

[mhanft]

Hallo, diese ganzen "bis ein Jahr" und "mehr als ein Jahr" usw. usf. haben alle "davon" im Namen - das sind bloß reine Zusatzinfos, die nicht in die Berechnung mit eingehen - das haben Sie ja selber schon bemerkt.

Ihr "misc" wäre ganz unten "nicht nach Rechtsform zuordenbar" - geht auch, aber wenn Sie ein "ganz normaler" GmbH-Gesellschafter sind, wäre "übrige" ein paar Zeilen weiter oben eigentlich richtiger:

Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern

myebilanz3557.png (47.13 KiB) 115 mal betrachtet

Wie das ganze in der kostenlosen BASIS-Version heißt, können Sie ja unter "Hilfe - Feldliste" nachschauen.

[HenSch1]

Vielen Dank. Dann hatte ich es korrekt verbucht. Viele Grüße und nochmal besten Dank für die Software und Ihre Zeit!