Bin Neu e.K. brauche Hilfe

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Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon lotfi » Sa Mär 02, 2019 7:15 pm

Hallo zusammen,
ich habe die INI-Datei weitgehend bearbeitet, bin im Handel tätig und habe folgende Geschäftsdaten:
Gesamtauwand (Wareneinkauf, Sonstige Aufwendungen,...) c.a. 40.000
Gesamtertrag (Warenverkauf) c.a. 40.000
Reichen diese Daten für eBilanz? oder muss ich auch die Aktiva/Passiva miteingeben?
meine CSV-Datei schaut so aus:
8000;50000;Gesamt Umsätze
3200;40000;Wareneinkauf

Reports in der INI: GuV, B und SGE
reportElements=GuV,-GuVMicroBilG,B,SGE,-KS,-STU,-EB,-EV,-SGEP,-KKE,-BAL,-SA,-AV

Das scheint allerdings nicht auszureichen! Was mache ich falsch?
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon lotfi » Sa Mär 02, 2019 7:18 pm

aktuelle Fehlermeldung:
##
EricBearbeiteVorgang
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: gcd:genInfo.company.id.idNo.type.companyId.ST13
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
RegelName: /Kontext/gcd/SteuernummerPasstNichtZurFANummerNichtSondErgBilanz
FachlicheFehlerId: 170205001
Text: Die unter 'genInfo.company.id.idNo.type.companyId.ST13' für das Unternehmen angegebene Steuernummer passt nicht zur unter 'Empfaenger' angegebenen Bundesfinanzamtsnummer.
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: gcd:genInfo.report.period.fiscalYearEnd
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
RegelName: /Kontext/gcd/UnerlaubteAngabeEndeWJNichtEroeffUmwandlungUnterjaehrigZwischen
FachlicheFehlerId: 170205018
myebilanz-Tipp: Wählen Sie unter "Stammdaten/Bericht" eine gültige Taxonomie aus.
Text: Das unter 'genInfo.report.period.fiscalYearEnd' angegebene Datum fällt in den Zeitraum nach dem 30. Dezember 2018.
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: gaap:bs.ass
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
RegelName: /Kontext/hgb/AktivaUngleichPassiva
FachlicheFehlerId: 170205010
myebilanz-Tipp: Vergleichen Sie mit "Ansicht/HTML-Anzeige" alle Werte mit Ihrer Papier-Bilanz.
Text: Der Wert der Position 'bs.ass' stimmt nicht mit dem Wert der Position 'bs.eqLiab' überein.

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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon mhanft » Sa Mär 02, 2019 7:22 pm

Hallo, für Einzelunternehmer (also auch e.K.) müssen in einer eBilanz folgende Berichtsbestandteile enthalten sein:
  • Bilanz mit Aktiva und Passiva
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Steuerliche Gewinnermittlung (i.d.R. Hinzurechnung von Gewerbesteuer und nichtabziehbaren Bewirtungskosten)
Den Fehlermeldungen nach ist außerdem falsch:
  • Steuernummer und/oder Bundesfinanzamtsnummer
  • Taxonomieversion (ist für das angegebene Jahr nicht gültig, siehe Handbuchkapitel 15.8)
  • und Aktiva-Summe ungleich Passiva-Summe.
mhanft
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon lotfi » Sa Mär 02, 2019 8:14 pm

Danke, perfekt super Service, die ersten zwei Fehlermeldungen wurden bereinigt.
Es bleibt der Fehler mit AktivaUngleichPassiva!
##
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: gaap:bs.ass
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
RegelName: /Kontext/hgb/AktivaUngleichPassiva
FachlicheFehlerId: 170205010
myebilanz-Tipp: Vergleichen Sie mit "Ansicht/HTML-Anzeige" alle Werte mit Ihrer Papier-Bilanz.
Text: Der Wert der Position 'bs.ass' stimmt nicht mit dem Wert der Position 'bs.eqLiab' überein.
##
Um das im Griff zu kriegen, muss ich wissen, welche Zeilen (zulässige Konten) sind in der csv-Datei einzutragen. Kann jemand helfen?
Meine Geschäftsdaten sind ganz einfach:
Gesamtauwand (Wareneinkauf, Sonstige Aufwendungen,...) c.a. 40.000
Gesamtertrag (Warenverkauf) c.a. 50.000
Ich versuche es aktuell mit folg. Datei:
8000;50000;Gesamtumsatz
3200;40000;Gesamtaufwand
1200;8000;Bank
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon mhanft » Sa Mär 02, 2019 8:46 pm

Hallo, Konten sind im Prinzip "Schall und Rauch" - da könnten Sie theoretisch auch 1,2,3,4... verwenden. Sie müssen Sie bloß nachher den korrekten eBilanz-Positionen zuordnen!

Welche Positionen es gibt und wie sie heißen, finden Sie unter "Hilfe - Feldliste". Und welche Standardkonten wo in der eBilanz stehen müssen, finden Sie unter "Hilfe - Websites - Datev - Kontenrahmen".

Damit sollten Sie Ihre "Papier-Bilanz" eigentlich quasi 1:1 übernehmen können...
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon lotfi » Sa Mär 02, 2019 10:07 pm

das haut einfach nicht hin, da fehlt mir die Info, welche Daten müssen mindestens in der CSV-Datei stehen, ohne diese Info komme ich wahrscheinlich nicht weiter,
Meine Beispieldatei:
8000;50000;Umsatz bzw. Gesamtertrag
3200;40000;Wareneingang bzw Gesamtaufwand

1200;10000;Bank

Warum reicht dieser Inhalt nicht aus, verstehe ich nicht.
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon mhanft » Sa Mär 02, 2019 10:24 pm

Hallo, die CSV-Datei ist im Prinzip schon richtig, wenn man Konto 8000 den Umsatzerlösen zuordnet und Konto 3200 dem Wareneingang in der GuV.
Konto 1200 muss dann bei "Guthaben bei Kreditinstituten" in den Bilanz-Aktiva zugeordnet werden. So weit, so gut - fehlen nur noch die Bilanz-Passiva (Eigenkapital?).

Die Summen- und Saldenliste sollte ja eigentlich komplett aus der Fibu-Software kommen...?!
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon lotfi » Sa Mär 02, 2019 11:52 pm

so langsam gebe ich auf.
die csv-datei schaut jetzt so aus:
8000;50000;Umsatz bzw. Gesamtertrag
3200;-40000;Wareneingang bzw Gesamtaufwand
1200;100000;Guthaben bei Kreditinstituten
0630;-8000;Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Salden auch mit minus Zeichen

INI-Datei angepaßt:z.B 0630 (später nutzee ich 8120)
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=1200
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.taxExemptUStG4_1a=8120
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.bank=0630

Unter Ansicht Positionen schaut gut aus:
================================ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ================================
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.unknownVAT=-50000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales=-50000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales=-50000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput=-50000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.materialServices.material.purchased.unknownVAT=-40000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.materialServices.material.purchased=-40000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.materialServices.material=-40000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.materialServices=-40000.00
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit=-10000.00
is.netIncome.regular.operatingTC=-10000.00
is.netIncome.eat=-10000.00
is.netIncome=-10000.00 (GEWINN/VERLUST)

================================ BILANZ-AKTIVA ================================
bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=100000.00
bs.ass.currAss.cashEquiv=100000.00
bs.ass.currAss=100000.00
bs.ass=100000.00 (SUMME AKTIVA)

================================ BILANZ-PASSIVA ================================
bs.eqLiab.equity.subscribed.privateAccountSP.netIncome=-10000.00
bs.eqLiab.equity.subscribed.privateAccountSP=-10000.00
bs.eqLiab.equity.subscribed=-10000.00
bs.eqLiab.equity=-10000.00
bs.eqLiab.liab.bank=8000.00
bs.eqLiab.liab=8000.00
bs.eqLiab=-2000.00 (SUMME PASSIVA)

================================ STEUERLICHE GEWINNERMITTLUNG ================================
fpl.netIncome=-10000.00
fpl=-10000.00 (STEUERLICHER GEWINN)

================================ STEUERLICHE GEWINNERMITTLUNG BEI PERSONENGESELLSCHAFTEN ================================

================================ ERGEBNISVERWENDUNG ================================

================================ ANLAGENSPIEGEL ================================

Trotzdem kriege ich folgende Fehklermeldung

EricBearbeiteVorgang
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Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: gaap:bs.ass
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
RegelName: /Kontext/hgb/AktivaUngleichPassiva
FachlicheFehlerId: 170205010
myebilanz-Tipp: Vergleichen Sie mit "Ansicht/HTML-Anzeige" alle Werte mit Ihrer Papier-Bilanz.
Text: Der Wert der Position 'bs.ass' stimmt nicht mit dem Wert der Position 'bs.eqLiab' überein.

Ich sehe keine hilfreiche Fehlermeldung! Der Fehler sagt einfach nicht viel!

Würde hier die Plus Version helfen?
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon mhanft » So Mär 03, 2019 12:06 am

1. Wenn Sie direkte Beträge (und nicht Konten) hinter die XBRL-Positionen schreiben, müssen die positiv und in eckigen Klammern sein (siehe auch Handbuchkapitel 8.2.2 "Direkte Betragseingabe").
2. Zusammengezählt wird vom Programm automatisch (es müssen also nicht alle übergeordneten Positionen angegeben werden).
lotfi hat geschrieben:Würde hier die Plus Version helfen?
Zumindest könnten Sie dann die Programmfunktion "Hilfe - Fehlersuche - Dateien an Support einsenden" verwenden. Ich erhalte dann eine Kopie Ihrer eBilanz und kann sie Ihnen ggf. korrigiert zurücksenden. Dieser Service ist im Kaufpreis der PLUS-Version inklusive.
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Re: Bin Neu e.K. brauche Hilfe

Beitragvon lotfi » So Mär 03, 2019 12:40 am

Danke echt super service.
Ich habe jetzt den Fehler gefunden, bs.ass (SUMME AKTIVA) muss mit bs.eqLiab (SUMME PASSIVA) gleich sein und auf minus Zeichen achten.
Mal schauen,ob nicht weitere Fehler kommen ;-)
Nochmal Danke.
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