Einige Konten werden nicht auf die nächste Ebene aufaddiert
Verfasst: Mo Jan 27, 2020 11:13 am
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Bilanz / GuV nebst Anlageverzeichnis und Kapitalkontenentwicklung erstellt und diese auch geprüft. Allerdings konnte ich ein einziges Konto nicht verwenden und habe stattdessen nun ein anderes Verbindlichkeiten-Konto gewählt:
Das betroffene Konto ist: de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year.dividendDue
Dieses Konto wird nicht auf die nächst höhere Ebene aufaddiert. Daher führt es zu dem Fehler, dass Aktiva und Passiva nicht übereinstimmen:
Folgendes wird angezeigt, wenn ich mir die Positionen anzeigen lasse:
================================ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ================================
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.untaxable=0.11
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.generalRateVAT=7137.72
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan.otherMisc=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.insurance=194.65
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost=194.65
is.netIncome.regular.operatingTC=5233.18
is.netIncome.eat=5233.18
is.netIncome=5233.18 (GEWINN/VERLUST)
================================ BILANZ-AKTIVA ================================
bs.ass.fixAss.tan.machinery.technEquipm=18217.84
bs.ass.fixAss.tan.machinery=18217.84
bs.ass.fixAss.tan=18217.84
bs.ass.fixAss=18217.84
bs.ass.currAss.receiv.trade=55.69
bs.ass.currAss.receiv=55.69
bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=5903.27
bs.ass.currAss.cashEquiv=5903.27
bs.ass.currAss=5958.96
bs.ass.prepaidExp.other=124.59
bs.ass.prepaidExp=124.59
bs.ass=24301.39 (SUMME AKTIVA)
================================ BILANZ-PASSIVA ================================
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.beginYear=20052.43
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.incomeUseWithdrawals=6943.18
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.netIncome=5233.18
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners=18342.43
bs.eqLiab.equity.subscribed=18342.43
bs.eqLiab.equity=18342.43
bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year.dividendDue=5538.59
bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year=0.00 --> warum 0.00 ????
bs.eqLiab.liab.shareholders=0.00 --> warum 0.00 ????
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax.vat=420.37
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax=420.37
bs.eqLiab.liab.other=420.37
bs.eqLiab.liab=420.37 --> müsste 5958.96 betragen
bs.eqLiab=18762.80 (SUMME PASSIVA) --> müsste 24301.39 betragen
Daher führt eine Überprüfung immer zu dem Fehler laut Anlage.
Auch kann ich nicht die übergeordneten Konten "bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year" oder "bs.eqLiab.liab.shareholders" ansprechen, da dann zwar die Bilanz passt:
================================ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ================================
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.untaxable=0.11
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.generalRateVAT=7137.72
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan.otherMisc=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.insurance=194.65
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost=194.65
is.netIncome.regular.operatingTC=5233.18
is.netIncome.eat=5233.18
is.netIncome=5233.18 (GEWINN/VERLUST)
================================ BILANZ-AKTIVA ================================
bs.ass.fixAss.tan.machinery.technEquipm=18217.84
bs.ass.fixAss.tan.machinery=18217.84
bs.ass.fixAss.tan=18217.84
bs.ass.fixAss=18217.84
bs.ass.currAss.receiv.trade=55.69
bs.ass.currAss.receiv=55.69
bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=5903.27
bs.ass.currAss.cashEquiv=5903.27
bs.ass.currAss=5958.96
bs.ass.prepaidExp.other=124.59
bs.ass.prepaidExp=124.59
bs.ass=24301.39 (SUMME AKTIVA)
================================ BILANZ-PASSIVA ================================
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.beginYear=20052.43
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.incomeUseWithdrawals=6943.18
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.netIncome=5233.18
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners=18342.43
bs.eqLiab.equity.subscribed=18342.43
bs.eqLiab.equity=18342.43
bs.eqLiab.liab.shareholders=5538.59
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax.vat=420.37
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax=420.37
bs.eqLiab.liab.other=420.37
bs.eqLiab.liab=5958.96
bs.eqLiab=24301.39 (SUMME PASSIVA)
Es wird jedoch bei der Validierung der Fehler laut Fehler2.png angezeigt.
Ich hoffe, mir kann jemand mit diesem Problem weiterhelfen. Ansonsten läuft der Fall ja schließlich durch, wenn ich stattdessen das Konto
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.other.shareholders=[5538.59]
verwende.
Aber ich mag es schon mit richtigen Beschriftungen an das Finanzamt senden.
Ich habe eine Bilanz / GuV nebst Anlageverzeichnis und Kapitalkontenentwicklung erstellt und diese auch geprüft. Allerdings konnte ich ein einziges Konto nicht verwenden und habe stattdessen nun ein anderes Verbindlichkeiten-Konto gewählt:
Das betroffene Konto ist: de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year.dividendDue
Dieses Konto wird nicht auf die nächst höhere Ebene aufaddiert. Daher führt es zu dem Fehler, dass Aktiva und Passiva nicht übereinstimmen:
Folgendes wird angezeigt, wenn ich mir die Positionen anzeigen lasse:
================================ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ================================
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.untaxable=0.11
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.generalRateVAT=7137.72
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan.otherMisc=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort=1710.00
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is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost=194.65
is.netIncome.regular.operatingTC=5233.18
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is.netIncome=5233.18 (GEWINN/VERLUST)
================================ BILANZ-AKTIVA ================================
bs.ass.fixAss.tan.machinery.technEquipm=18217.84
bs.ass.fixAss.tan.machinery=18217.84
bs.ass.fixAss.tan=18217.84
bs.ass.fixAss=18217.84
bs.ass.currAss.receiv.trade=55.69
bs.ass.currAss.receiv=55.69
bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=5903.27
bs.ass.currAss.cashEquiv=5903.27
bs.ass.currAss=5958.96
bs.ass.prepaidExp.other=124.59
bs.ass.prepaidExp=124.59
bs.ass=24301.39 (SUMME AKTIVA)
================================ BILANZ-PASSIVA ================================
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.beginYear=20052.43
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.incomeUseWithdrawals=6943.18
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bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners=18342.43
bs.eqLiab.equity.subscribed=18342.43
bs.eqLiab.equity=18342.43
bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year.dividendDue=5538.59
bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year=0.00 --> warum 0.00 ????
bs.eqLiab.liab.shareholders=0.00 --> warum 0.00 ????
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax.vat=420.37
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax=420.37
bs.eqLiab.liab.other=420.37
bs.eqLiab.liab=420.37 --> müsste 5958.96 betragen
bs.eqLiab=18762.80 (SUMME PASSIVA) --> müsste 24301.39 betragen
Daher führt eine Überprüfung immer zu dem Fehler laut Anlage.
Auch kann ich nicht die übergeordneten Konten "bs.eqLiab.liab.shareholders.upTo1year" oder "bs.eqLiab.liab.shareholders" ansprechen, da dann zwar die Bilanz passt:
================================ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ================================
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.untaxable=0.11
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales.generalRateVAT=7137.72
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales.grossSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit=7137.83
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan.otherMisc=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort=1710.00
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.insurance=194.65
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost=194.65
is.netIncome.regular.operatingTC=5233.18
is.netIncome.eat=5233.18
is.netIncome=5233.18 (GEWINN/VERLUST)
================================ BILANZ-AKTIVA ================================
bs.ass.fixAss.tan.machinery.technEquipm=18217.84
bs.ass.fixAss.tan.machinery=18217.84
bs.ass.fixAss.tan=18217.84
bs.ass.fixAss=18217.84
bs.ass.currAss.receiv.trade=55.69
bs.ass.currAss.receiv=55.69
bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=5903.27
bs.ass.currAss.cashEquiv=5903.27
bs.ass.currAss=5958.96
bs.ass.prepaidExp.other=124.59
bs.ass.prepaidExp=124.59
bs.ass=24301.39 (SUMME AKTIVA)
================================ BILANZ-PASSIVA ================================
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.beginYear=20052.43
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.incomeUseWithdrawals=6943.18
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners.netIncome=5233.18
bs.eqLiab.equity.subscribed.unlimitedLiablePartners=18342.43
bs.eqLiab.equity.subscribed=18342.43
bs.eqLiab.equity=18342.43
bs.eqLiab.liab.shareholders=5538.59
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax.vat=420.37
bs.eqLiab.liab.other.theroffTax=420.37
bs.eqLiab.liab.other=420.37
bs.eqLiab.liab=5958.96
bs.eqLiab=24301.39 (SUMME PASSIVA)
Es wird jedoch bei der Validierung der Fehler laut Fehler2.png angezeigt.
Ich hoffe, mir kann jemand mit diesem Problem weiterhelfen. Ansonsten läuft der Fall ja schließlich durch, wenn ich stattdessen das Konto
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.other.shareholders=[5538.59]
verwende.
Aber ich mag es schon mit richtigen Beschriftungen an das Finanzamt senden.