Elster vs. myEbilanz Validierungsproblem Summenposition
Verfasst: So Mai 29, 2022 9:53 pm
Hallo und erstmal vielen Dank dass es diese Software in der Basis Version gibt.
Meine Gesamtbilanz umfasst 8 Konten daher ist das ganze sehr ueberschaubar.
Ich laufe jetzt in ein Problem bei der Elster Validierung.
myebilanz ist zufrieden, Elster meldet:
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: bs.eqLiab.liab.shareholders
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
FachlicheFehlerId: 170155096
myebilanz-Tipp: In der aktuellen Taxonomie dürfen Sie an der unten genannten fettgedruckten Position
keine Angaben mehr machen, sondern müssen diese auf die zutreffende(n) Unter-
position(en) verteilen. Die jetzt "verbotenen" Positionen werden in der Fibu-
Zuordnung /kursiv/ angezeigt. Lesen Sie dazu auch das Handbuchkapitel
"Direkte Belegung von zahlreichen Summenpositionen"!
Text: [646,101] Für die im Kontext 'I-AKTJAHR' berichtete Summenmussfeldposition 'bs.eqLiab.liab.shareholders' liegt keine werthaltige Angabe einer durch das Calculation Network 'http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... lanceSheet' zugeordneten Unterposition vor.
Zeile 646: <de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders unitRef="EUR" decimals="2" contextRef="I-AKTJAHR">5038.36</de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders>
eBilanz-Position: Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Jetzt ist der Fehler an sich recht Verständlich, man darf die Summenposition "bs.eqLiab.liab.shareholders" nicht mehr angeben. So sieht es auch in der Zuordnung der Fibu Positionen aus (kursive Schrift).
Ich habe auch zusätzlich eine Zuordnung zu der Detailposition in meiner Ini:
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders=3643
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.above1year=3643
Entferne ich nun allerdings die Summenposition aus der Zuordnung, beschwert sich myebilanz dass das Konto lediglich Detailpositionen zugeordnet wurde und ignoriert es in der Bilanzerstellung komplett.
Hier sollte vermutlich die Detailposition einfach noch zusätzlich uebermittelt werden.
Eine Alternative Zuordnung ueber
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.gmbhSilent
funktioniert ist aber natuerlich etwas anderes. Würde in diesem Fall aber vermutlich ebenfalls funktionieren und wäre auch meine aktuelle Lösung.
Meine Gesamtbilanz umfasst 8 Konten daher ist das ganze sehr ueberschaubar.
Ich laufe jetzt in ein Problem bei der Elster Validierung.
myebilanz ist zufrieden, Elster meldet:
FehlerRegelpruefung
Nutzdatenticket: 1
Feldidentifikator: bs.eqLiab.liab.shareholders
Mehrfachzeilenindex: 1
LfdNrVordruck: 1
FachlicheFehlerId: 170155096
myebilanz-Tipp: In der aktuellen Taxonomie dürfen Sie an der unten genannten fettgedruckten Position
keine Angaben mehr machen, sondern müssen diese auf die zutreffende(n) Unter-
position(en) verteilen. Die jetzt "verbotenen" Positionen werden in der Fibu-
Zuordnung /kursiv/ angezeigt. Lesen Sie dazu auch das Handbuchkapitel
"Direkte Belegung von zahlreichen Summenpositionen"!
Text: [646,101] Für die im Kontext 'I-AKTJAHR' berichtete Summenmussfeldposition 'bs.eqLiab.liab.shareholders' liegt keine werthaltige Angabe einer durch das Calculation Network 'http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-c ... lanceSheet' zugeordneten Unterposition vor.
Zeile 646: <de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders unitRef="EUR" decimals="2" contextRef="I-AKTJAHR">5038.36</de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders>
eBilanz-Position: Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Jetzt ist der Fehler an sich recht Verständlich, man darf die Summenposition "bs.eqLiab.liab.shareholders" nicht mehr angeben. So sieht es auch in der Zuordnung der Fibu Positionen aus (kursive Schrift).
Ich habe auch zusätzlich eine Zuordnung zu der Detailposition in meiner Ini:
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders=3643
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.above1year=3643
Entferne ich nun allerdings die Summenposition aus der Zuordnung, beschwert sich myebilanz dass das Konto lediglich Detailpositionen zugeordnet wurde und ignoriert es in der Bilanzerstellung komplett.
Hier sollte vermutlich die Detailposition einfach noch zusätzlich uebermittelt werden.
Eine Alternative Zuordnung ueber
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.shareholders.gmbhSilent
funktioniert ist aber natuerlich etwas anderes. Würde in diesem Fall aber vermutlich ebenfalls funktionieren und wäre auch meine aktuelle Lösung.