E-Bilanz- und E-Rechnungs-Forum

Hallo,
erst einmal vielen Dank für dieses Tool!
Ich möchte eine sehr einfache Eröffnungsbilanz für eine GmbH erstellen in einer csv-Datei, aber ich bekomme immer die Meldung, dass die bebuchten Fibu-Konten in meiner CSV-Datei keine gültige Position zugeordnet wurde. Was mache ich falsch?
Wir haben am 09.05.2024 12500 Euro auf das Geschäftskonto eingezahlt, 12500 Euro sind der nicht eingeforderte Anteil und insgesamt starten wir ganz klassisch mit 25000 Euro. Also alles ganz klassisch.

xxx.csv:
1200;12500,00;Bank
0820;12500,00;nicht eingeforderter Anteil
0800;25000,00;Gezeichnetes Kapital

Ich hänge vollständigkeitshalber noch mal die Infos aus der ini-Datei an:

[csv]
filename=xxx.csv
delimiter=;
fieldKto=1
fieldValue=2
fieldName=3
fieldValueDebit=0
fieldValueCredit=0
fieldXBRL=0

[period]
fiscalYearBegin=2024-05-09
balSheetClosingDate=2024-05-09
balSheetClosingDatePreviousYear=nil
fiscalPreviousYearBegin=nil
fiscalPreviousYearEnd=nil

[report]
reportType=JA
reportStatus=E
revisionStatus=E
reportElements=-GuV,-GuVMicroBilG,-B,-SGE,-KS,-STU,EB,-EV,-SGEP,-KKE,-BAL,-BVV,-SA,-AV
statementType=EB
statementTypeTax=-GHB
incomeStatementendswithBalProfit=false
accountingStandard=HAOE
specialAccountingStandard=K
incomeStatementFormat=GKV
consolidationRange=EA
taxonomy=6.7
MicroBilG=0

Vielen Dank! LG aus Potsdam

Hallo, da fehlt einfach der Abschnitt [xbrl] mit der Zuordnung zwischen Bilanzpositionen und Fibu-Konten.

Diesbezügliche Hinweise zur BASIS-Version finden Sie am Ende vom Handbuchkapitel 8.2 und im Kapitel 15.6.

Z.B. dass das Bankkonto 1200 bei "Guthaben bei Kreditinstituten" in den Bilanz-Aktiva stehen soll:

[xbrl]
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=1200

Hallo, erst einmal vielen, lieben Dank! Das ging ja schnell. Unsere Eröffnungsbilanz ist sehr übersichtlich, wir haben lediglich 12500 Euro auf das Firmenkonto eingezahlt und insgesamt 25000 Euro gezeichnetes Kapital, daher sieht die csv so aus:
1200;12500;Bank
820;12500;nicht eingeforderter Anteil
800;25000;Gezeichnetes Kapital

Ich weiß trotz Ihrer Antwort leider nicht, wie ich die xbrl-Daten richtig schreibe. Ist dies richtig?

[xbrl]
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=1200
de-gaap-ci:bs.ass.deficitNotCoveredByCapital.unpaidCapt=820
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed=800

Tausend Dank und viele Grüße!

Ja, die Feldnamen müssen halt exakt die sein, die in "Hilfe - Feldliste" stehen (Groß- und Kleinschreibung wird dabei berücksichtigt).

Und im Abschnitt [csv] muss der Dateiname der Saldendatei stehen und die Spalten richtig zugeordnet werden (hier also 1. Spalte Konto, 2. Spalte Betrag, 3. Spalte Name).

Und Habensalden müssen negativ in der CSV-Datei stehen!

Mit "Ansicht - HTML-Anzeige" sieht man ja jederzeit, was "herauskommt".

Sorry, aber individuelle Einzelberatung ist mir für die BASIS-Version aus Zeitgründen (ich bin eine 1-Mann-Firma!) leider nicht möglich.