FachlicheFehlerId: 170125118

[Hamburgo]

Wir MUSSTEN das Geschäfts-Jahr 2021 verkürzen,

weil am 15.08. beschlossen wurde, die Firma zeitnah
zu liquidieren.

Aber nach meiner Kenntnis bekommt man eigentlich
problemlos das Geschäfts-Jahr verschoben, nur eben
nicht jährlich. Das macht das FA nicht mit.

Aber so 1 x in 5 Jahren sollte klappen.

[mhanft]

Ist die Firma seit 2021 in Liquidation? Dafür gibt es eigentlich die Bilanzarten LAB, LZB und LSB... vielleicht hilft Ihnen da auch das Handbuchkapitel 15.16 "Liquidation" ab Seite 228 weiter.

[Hamburgo]

ja, die Firma ist in Liquidation und deshalb werde ich mich noch
mit LAB, LZB und LSB beschäftigen (müssen).

Zuerst möchte ich aber endlich mal alle Fehlermeldungen raushaben.

Sie schreiben "Der Bilanzstichtag 15.08.2025 geht bei mir mit Taxonomie 6.7 und 6.8."

Bedeutet das, dass bei Ihnen die FachlicheFehlerId: 170205018 NICHT auftaucht ?


p.s.
auch nachdem ich nur noch den Bilanz-Schluss-Tag gesetzt habe
und alle anderen nicht mehr sowie die Taxonomie auf 6.7 geändert,
kommt beim mir stur immer weiter die FachlicheFehlerId: 170205018

[mhanft]

Sie schreiben "Der Bilanzstichtag 15.08.2025 geht bei mir mit Taxonomie 6.7 und 6.8."
Bedeutet das, dass bei Ihnen die FachlicheFehlerId: 170205018 NICHT auftaucht ?

Richtig. Ich habe es so ausprobiert (ist eigentlich alles Voreinstellung):

Bilanzstichtag 15.08.2025 mit Taxonomie 6.8

myebilanz3625.png (8.16 KiB) 544 mal betrachtet

[Hamburgo]

So, jetzt habe ich endlich die Meldungen mit den formalen Fehlern
raus.

jetzt müsste er nur noch korrekt rechnen, aber das klappt so gut
wie gar nicht.

Via ODBC kommen ein paar Werte an, aber leider nicht alle.

Wenn ich den Output vom SELECT aus der DB mir unter FiBu-Daten
manuell anschaue, dann werden zu allen Konten Beträge ausgeliefert
und man mag es kaum glauben, die sind sogar korrekt.

Aber in der PDF-Bilanz kommt nur eine kleine Menge an.

Was z.B. nicht ankommt, sind Bank-Konten-Salden in Höhe von
27.861,13 und 4.334,59, was vermeindlich eigentlich die leichteste
Disziplin wäre.

de-gaap-ci:bs.ass.currAss.receiv.shareholders=[0.00]
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.receiv.shareholders.gmbh=1307
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.receiv.other.bodies=1310
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.receiv.other.shareholders=1331,1332,1333,1334,1335
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.securities=[0.00]
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.cashEquiv.bank=1820,1830
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed=[13000.00]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed.corp=2900
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.subscribed.unpaidCap=2910
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.retainedEarnings=2970,2978
de-gaap-ci:bs.eqLiab.equity.netIncome=[-5350.69]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.accruals=[0.00]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.accruals.tax=[0.00]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.accruals.tax.gewst=3035
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab=[0.00]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.other=[0.00]
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.other.shareholders=3511
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.statutoryDuties=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.insurance=6420
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.legalConsulting=6825
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.otherOrdinary=6855
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.fin=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.fin.netInterest.income=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.fin.netInterest.income.deposits=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.fin.netParticipation.amortFinanc=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.fin.netInterest.expenses=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.fin.netInterest.expenses.regularInterest=[0.00]
de-gaap-ci:is.netIncome.tax.kst=7600
de-gaap-ci:is.netIncome.tax.gewst=7610
de-gaap-ci:is.netIncome.tax.soli=7608
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.assetsPreviousYear.assets=[-950191.95]
de-gaap-ci:BVV.profitLoss.withdrawalDistrib=3519

Kann man irgendwo einsehen was an Daten reinkommt und was evtl. aus
welchen Gründen auch immer hinten runterfällt ?

[Hamburgo]

Wenn ich es richtig sehe, dann kommt aus der DB gar nichts an.

Die paar Zahlen, die ich im PDF sehe, resultieren eigentlich alle
aus den direkt eingetragenen Werten.

[mysql]
ODBC=Veritas
select=SELECT KONTO, SALDO, BEZEICHNUNG, XBRL FROM KONTENPLAN WHERE KONTO BETWEEN '1' AND '8889' AND JAHR = '#JAHR#' ORDER BY KONTO ASC

Irgendwie bin ich ein wenig ratlos, was ich jetzt noch tun könnte.

[mhanft]

Kann man irgendwo einsehen was an Daten reinkommt und was evtl. aus welchen Gründen auch immer hinten runterfällt ?

Das hatte ich schon am 30.9. geschrieben:

Was reinkommt, sieht man unter Bearbeiten/Stammdaten/Fibu-Daten in dem kleinen Kontrollfenster rechts unten:

Kontrollfenster für Fibu-Einlessen

myebilanz3624.png (5.69 KiB) 535 mal betrachtet

Und wenn man die Kontenzuordnung in der eBilanz sehen will, muss man die Kontensalden aktivieren ("KS" bei [report]reportElements) und das auch bei "Ansicht - HTML-Anzeige" ankreuzen (bei "Ansicht - PDF-Anzeige" geht das automatisch). Auch "Ansicht - Kontenliste" kann hilfreich sein.

[Hamburgo]

Was Sie am 30.09. geschrieben haben, habe ich nicht vergessen.

Aber irgendwo muss noch ein Bug in meiner INI sein.

Wenn ich ins besagte Kontroll-Fenster unter Bearbeiten/Stammdaten/Fibu-Daten
gehe, dann sehe ich die Daten aus der DB nicht sofort.

Ich muss immer zuerst auf den Radio-Button "direkte Betragseingabe" zu ODBC
um-klicken, danach expiizit meinen ODBC-DSN selektieren und dann auf
den Button [aktualisieren] klicken.

Erst danach erscheinen die Daten im kleinen Kontroll-Fenster. Das von Ihnen
gezeigte Feld XBRL sehe ich gar nicht, obwohl ich in der 4. Spalte die XBRL-
Keys mit-sende.

Auch das hatte ich schon am 30.09. geschrieben.

Wenn die DB-Daten eigentlich sofort angezeigt werden sollen,
dann ist bei mir noch irgendetwas falsch/faul.

Frage ist, was ?

[mhanft]

Wenn die DB-Daten eigentlich sofort angezeigt werden sollen, dann ist bei mir noch irgendetwas falsch/faul. Frage ist, was ?

Ja, bei korrekter Konfiguration müssen die sofort angezeigt werden. Vielleicht steht immer noch [csv]filename=INI drin oder so (das wäre dann nämlich die Einstellung für die "Direkte Betragseingabe"). Bei grundsätzlicher Verwendung einer Datenbank (egal, welche und wie der Zugriff erfolgt) muss [csv]filename= leer (oder gar nicht vorhanden) sein.

[Hamburgo]

Oh Wunder, kaum macht mans richtig, funktioniert es. Cool.

DB-Daten sind da !

Jetzt kommt diese Meldung:

---------------------------
Es gibt unbenutzte Fibu-Konten und/oder ungültige Zuordnungen
---------------------------
Sie haben bebuchte Fibu-Konten in Ihrer MySQL-Datenbank bzw. CSV-Datei, denen keine bzw. ungültige GuV- bzw. Bilanzpositionen in Ihrer eBilanz zugeordnet wurden:

1820 1830 2900 2910 2970 2978 3519 6420 6825 6855 7610

Falls es sich um Statistikkonten handelt, die tatsächlich nicht berücksichtigt werden sollen, können Sie sie dem Abschnitt "Ignorieren" zuordnen, damit diese Warnung unterbleibt.

Falls Sie ein Konto bereits zugeordnet hatten, prüfen Sie bitte, ob die betreffende eBilanz-Position noch zulässig ist (indem Sie das Konto unter "Bearbeiten - Fibu-Daten bearbeiten" anklicken und die "F3"-Taste drücken). Falls die entsprechende Position durchgestrichen ist, darf sie nicht mehr verwendet werden, und Sie müssen das Konto an eine neue, geeignete Position verschieben.

Sie können diese Meldung mit Strg+C in die Windows-Zwischenablage kopieren.
---------------------------
OK
---------------------------


Damit werde ich mich morgen beschäftigen.

Das war heute ein riesen Schritt.

Herzlichen Dank